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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 332.00 | 34 796.00 | 103 535.00 | 138 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 604.00 | 35 020.00 | 107 584.00 | 142 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
072 Créances – Autres | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
084 Disponibilités | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
110 Total général Actif | 338 740.00 | 35 020.00 | 303 720.00 | 338 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 176.00 | | | 339 176.00 |
230 Autres produits | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
242 Autres charges externes. | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 453.00 | | | 164 453.00 |
252 Charges sociales | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 705.00 | | | 13 705.00 |