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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 6 357.00 | 5 620.00 | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 304 193.00 | 176 479.00 | 127 714.00 | 304 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 751.00 | 298 864.00 | 108 887.00 | 407 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 713.00 | 276 156.00 | 129 556.00 | 405 713.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 519.00 | 757 856.00 | 506 662.00 | 1 264 519.00 |
BT Marchandises | 2 052 084.00 | | 2 052 084.00 | 2 052 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
BZ Autres créances | 374 740.00 | | 374 740.00 | 374 740.00 |
CF Disponibilités | 326 170.00 | | 326 170.00 | 326 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 087.00 | | 2 881 087.00 | 2 881 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 605.00 | 757 856.00 | 3 387 749.00 | 4 145 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
CU Autres participations | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 086.00 | | | -580 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
DL TOTAL (I) | -265 804.00 | | | -265 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 847.00 | | | 355 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 202.00 | | | 187 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 810.00 | | | 2 091 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
EA Autres dettes | 767 630.00 | | | 767 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 553.00 | | | 3 653 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 749.00 | | | 3 387 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 887.00 | | | 3 611 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 753.00 | | | 242 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 890 649.00 | | 13 890 649.00 | 13 890 649.00 |
FG Production vendue services | 175 801.00 | | 175 801.00 | 175 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 066 450.00 | | 14 066 450.00 | 14 066 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 897 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 221.00 | | | -30 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122 822.00 | | | 14 122 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 539.00 | | | 13 958 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 276.00 | | 41 713.00 | 1 242 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 841.00 | 134 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 471.00 | 1 264 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 1 117 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | 7 752.00 | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 976.00 | | 20 311.00 | 1 099 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 075.00 | | 13 650.00 | 138 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 629.00 | 101 858.00 | 2 630.00 | 658 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 2 132.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 404.00 | 99 726.00 | 2 630.00 | 654 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 202.00 | 187 202.00 | | 187 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 810.00 | 2 091 810.00 | | 2 091 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 630.00 | 767 630.00 | | 767 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 847.00 | 314 181.00 | 41 666.00 | 355 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 136.00 | 502 832.00 | 96 304.00 | 599 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 553.00 | 3 611 887.00 | 41 666.00 | 3 653 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |