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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 000.00 | 1 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 049.00 | 3 000.00 | 61 049.00 | 64 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BZ Autres créances | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 148.00 | 3 000.00 | 282 148.00 | 285 148.00 |
CU Autres participations | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 237.00 | -155 182.00 | | -158 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 907.00 | -3 055.00 | | 101 907.00 |
DL TOTAL (I) | -51 330.00 | -153 237.00 | | -51 330.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 234.00 | 190 513.00 | | 177 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | 127 601.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 008.00 | 31 958.00 | | 59 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 050.00 | 9 141.00 | | 13 050.00 |
EA Autres dettes | 35 120.00 | 36 720.00 | | 35 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 478.00 | 395 933.00 | | 323 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 148.00 | 242 696.00 | | 282 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 120.00 | 21 675.00 | | 157 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 213.00 | 24 730.00 | | 55 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 907.00 | -3 055.00 | | 101 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 59 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 64 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 907.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 907.00 | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UX Autres créances clients | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 181 728.00 | | | 181 728.00 |
VI Groupe et associés | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 578.00 | 313 578.00 | | 313 578.00 |