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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 063.00 | 438.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 832.00 | 3 063.00 | 7 770.00 | 10 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
060 Stock marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
110 Total général Actif | 24 850.00 | 3 063.00 | 21 788.00 | 24 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
252 Charges sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |