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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 514.00 | | 251 514.00 | 251 514.00 |
BZ Autres créances | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 344.00 | | 320 344.00 | 320 344.00 |
CU Autres participations | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 230.00 | 98 548.00 | | 147 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 659.00 | 48 682.00 | | 48 659.00 |
DL TOTAL (I) | 199 189.00 | 150 530.00 | | 199 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 564.00 | 155 151.00 | | 117 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 113.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 426.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 8 328.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 155.00 | 165 015.00 | | 121 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 344.00 | 315 548.00 | | 320 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 971.00 | 48 944.00 | | 42 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 589.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 989.00 | 110 990.00 | | 110 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 330.00 | 62 308.00 | | 62 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 659.00 | 48 682.00 | | 48 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 514.00 | | | 251 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 514.00 | | | 251 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 074.00 | 37 890.00 | 78 184.00 | 116 074.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 155.00 | 42 971.00 | 78 184.00 | 121 155.00 |