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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 1 881.00 | 148.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 549.00 | 41 475.00 | 6 073.00 | 47 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 289.00 | 43 356.00 | 34 932.00 | 78 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
060 Stock marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
110 Total général Actif | 98 161.00 | 43 356.00 | 54 804.00 | 98 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601.00 | | | 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -984.00 | | | -984.00 |
242 Autres charges externes. | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
252 Charges sociales | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
262 Autres charges | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83.00 | | | -83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 764.00 | | | 2 764.00 |