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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 33 372.00 | 27 958.00 | 61 330.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 530.00 | 34 172.00 | 38 358.00 | 72 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
072 Créances – Autres | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
084 Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
110 Total général Actif | 173 018.00 | 34 172.00 | 138 846.00 | 173 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 395.00 | | | 344 395.00 |
230 Autres produits | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 006.00 | | | 348 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -876.00 | | | -876.00 |
242 Autres charges externes. | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
252 Charges sociales | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 543.00 | | | 310 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |