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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 710.00 | 6 052.00 | 9 659.00 | 15 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 668.00 | 6 052.00 | 17 617.00 | 23 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 486.00 | | 590 486.00 | 590 486.00 |
BZ Autres créances | 277 441.00 | | 277 441.00 | 277 441.00 |
CF Disponibilités | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 925.00 | | 905 925.00 | 905 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 593.00 | 6 052.00 | 923 542.00 | 929 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 285.00 | -84 279.00 | | -55 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 904.00 | 28 994.00 | | 74 904.00 |
DL TOTAL (I) | 57 119.00 | -17 785.00 | | 57 119.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 493.00 | 331 843.00 | | 174 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 338.00 | 67 890.00 | | 164 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 901.00 | 314 564.00 | | 447 901.00 |
EA Autres dettes | 73 691.00 | 27 069.00 | | 73 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 423.00 | 741 366.00 | | 860 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 542.00 | 738 580.00 | | 923 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 228.00 | 15 000.00 | | 17 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | -15 000.00 | | -6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 868.00 | 1 505 872.00 | | 2 336 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 964.00 | 1 476 878.00 | | 2 261 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 904.00 | 28 994.00 | | 74 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 2 561.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 2 561.00 | | 3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 9 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 9 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 338.00 | 164 338.00 | | 164 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 184.00 | 248 184.00 | | 248 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 590 486.00 | | | 590 486.00 |
VP Divers | 277 441.00 | | | 277 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 901.00 | 447 901.00 | | 447 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 001.00 | 4 238.00 | 869 762.00 | 874 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 423.00 | 860 423.00 | | 860 423.00 |