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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 24 247.00 | 7 741.00 | 31 987.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 587.00 | 24 247.00 | 8 341.00 | 32 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
110 Total général Actif | 91 913.00 | 24 247.00 | 67 666.00 | 91 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 903.00 | | | 238 903.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
252 Charges sociales | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 549.00 | | | 264 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 920.00 | | | 31 920.00 |