| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 111.00 | 8.00 | 119.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119.00 | 111.00 | 1 008.00 | 1 119.00 |
060 Stock marchandises | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | 1 800.00 | 3 823.00 | 5 623.00 |
072 Créances – Autres | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 246.00 | 1 800.00 | 110 446.00 | 112 246.00 |
110 Total général Actif | 113 365.00 | 1 911.00 | 111 454.00 | 113 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 454.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 963.00 | 137 344.00 | | 173 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16 235.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 289.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 966.00 | 153 867.00 | | 173 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 439.00 | 170 732.00 | | 163 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 652.00 | -37 241.00 | | -25 652.00 |
242 Autres charges externes. | 30 291.00 | 29 297.00 | | 30 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 421.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 237.00 | 10 895.00 | | 5 237.00 |
252 Charges sociales | 696.00 | 1 103.00 | | 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 111.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 582.00 | 175 319.00 | | 176 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 616.00 | -21 452.00 | | -2 616.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 830.00 | 274.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 917.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 653.00 | 10 606.00 | | -3 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |