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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 228.00 | 355.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 583.00 | 228.00 | 355.00 | 583.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 120.00 | 228.00 | 73 892.00 | 74 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 230.00 | | | -27 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
FG Production vendue services | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 194.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 194.00 | | 34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285.00 | | | 285.00 |
ST Autres comptes | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 353.00 | | | 30 353.00 |