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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 300.00 | 5 890.00 | 6 190.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 190.00 | 300.00 | 17 890.00 | 18 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
110 Total général Actif | 57 119.00 | 300.00 | 56 819.00 | 57 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |