| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 977.00 | 8 919.00 | 4 058.00 | 12 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 621.00 | | 284 621.00 | 284 621.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 529.00 | | 471 529.00 | 471 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 506.00 | 8 919.00 | 475 587.00 | 484 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 756.00 | | | 182 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 225 652.00 | | | 225 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 587.00 | | | 475 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 217.00 | | 808 217.00 | 808 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 217.00 | | 808 217.00 | 808 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -536.00 | | | -536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 540.00 | | | 812 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 893.00 | | | 810 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 691.00 | 209.00 | 8 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 293.00 | 209.00 | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 398.00 | | 6 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 179.00 | 51 932.00 | 199 810.00 | 228 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 179.00 | 51 932.00 | 199 810.00 | 228 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 369.00 | 21 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 284 621.00 | | | 284 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 800.00 | 303 742.00 | 4 058.00 | 307 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 634.00 | 169 634.00 | | 169 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |