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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 239 360.00 | | 239 360.00 | 239 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 360.00 | | 239 360.00 | 239 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 330 632.00 | | 330 632.00 | 330 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 429.00 | | 384 429.00 | 384 429.00 |
110 Total général Actif | 623 789.00 | | 623 789.00 | 623 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 322 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 236.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
242 Autres charges externes. | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
252 Charges sociales | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
280 Produits financiers | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
294 Charges financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 360.00 | | | 314 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 825.00 | | | 825.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |