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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 179.00 | 373.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 646.00 | 30 570.00 | 13 076.00 | 43 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 631.00 | 31 749.00 | 15 882.00 | 47 631.00 |
BT Marchandises | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 487.00 | | 116 487.00 | 116 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 118.00 | 31 749.00 | 132 369.00 | 164 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
DH Report à nouveau | -42 479.00 | -72 733.00 | | -42 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | 30 254.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 17 885.00 | 12 818.00 | | 17 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 19 785.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 7 083.00 | | 5 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 058.00 | 66 720.00 | | 67 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 006.00 | 24 221.00 | | 24 006.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 484.00 | 124 221.00 | | 114 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 369.00 | 137 039.00 | | 132 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
FG Production vendue services | 119 318.00 | | 119 318.00 | 119 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 961.00 | 1 790.00 | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | 2 290.00 | | 7 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 813.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 813.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 644.00 | 1 477.00 | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 211.00 | 514 762.00 | | 255 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 144.00 | 484 507.00 | | 250 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067.00 | 30 254.00 | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 4 999.00 | 550.00 | 27 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 137.00 | 550.00 | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 708.00 | 4 862.00 | | 25 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 657.00 | 62 457.00 | 2 200.00 | 64 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |