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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AP Constructions | 53 416.00 | 41 838.00 | 11 577.00 | 53 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 837.00 | 29 703.00 | 3 133.00 | 32 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 308.00 | 78 399.00 | 26 908.00 | 105 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 991.00 | 36 068.00 | 1 680 922.00 | 1 716 991.00 |
BZ Autres créances | 301 243.00 | | 301 243.00 | 301 243.00 |
CF Disponibilités | 648 621.00 | | 648 621.00 | 648 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 015.00 | 36 068.00 | 2 630 946.00 | 2 667 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 323.00 | 114 467.00 | 2 657 855.00 | 2 772 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
DG Autres réserves | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
DH Report à nouveau | 762 905.00 | 456 258.00 | | 762 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 170.00 | 356 647.00 | | 374 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 671.00 | 947 500.00 | | 1 271 671.00 |
DP Provisions pour risques | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | 11 272.00 | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801.00 | 27 916.00 | | 78 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 169.00 | 302 060.00 | | 155 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 696.00 | 943 198.00 | | 959 696.00 |
EA Autres dettes | 110 442.00 | 12 216.00 | | 110 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 490.00 | 1 296 665.00 | | 1 308 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 855.00 | 2 244 166.00 | | 2 657 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 267 781.00 | 6 937.00 | 5 274 719.00 | 5 267 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 781.00 | 6 937.00 | 5 274 719.00 | 5 267 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 15 654.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 492.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 492.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | 15 162.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 432.00 | 82 843.00 | | 72 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 390.00 | 5 603 238.00 | | 5 414 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 220.00 | 5 246 591.00 | | 5 040 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 170.00 | 356 647.00 | | 374 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 003.00 | 18 131.00 | | 18 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 395.00 | | 11 811.00 | 99 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 105 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 86 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 196.00 | | 8 955.00 | 83 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 2 856.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 992.00 | 16 963.00 | 2 555.00 | 63 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 135.00 | 16 963.00 | 2 555.00 | 57 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 089.00 | 5 803.00 | 96 823.00 | 127 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 089.00 | 5 803.00 | 96 823.00 | 127 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 089.00 | 83 496.00 | 96 823.00 | 127 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 496.00 | 96 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 684.00 | 223 684.00 | | 223 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 277.00 | | | 1 673 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VB T. V. A. | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 591.00 | 2 018 393.00 | 12 198.00 | 2 030 591.00 |
VW T.V.A. | 356 381.00 | 356 381.00 | | 356 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 491.00 | 1 308 491.00 | | 1 308 491.00 |