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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 015.00 | 49 747.00 | 2 267.00 | 52 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 535.00 | 49 747.00 | 4 787.00 | 54 535.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
110 Total général Actif | 58 791.00 | 49 747.00 | 9 043.00 | 58 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | | | 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 312.00 | | | 3 312.00 |