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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 5 778.00 | 1 629.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 699.00 | 51 663.00 | 28 036.00 | 79 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 465.00 | 57 442.00 | 62 024.00 | 119 465.00 |
BT Marchandises | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 086.00 | 57 442.00 | 103 645.00 | 161 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 233.00 | 72 436.00 | | 73 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069.00 | 798.00 | | -7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 74 414.00 | 81 483.00 | | 74 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 11 068.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 155.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 14 782.00 | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 7 703.00 | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 472.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 231.00 | 34 180.00 | | 29 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 645.00 | 115 663.00 | | 103 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 445.00 | 272 909.00 | | 237 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 514.00 | 272 111.00 | | 244 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069.00 | 798.00 | | -7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 085.00 | 8 357.00 | | 49 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 085.00 | 8 357.00 | | 49 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |