| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
DH Report à nouveau | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 455.00 | 1 455.00 | 45 000.00 | 46 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 217.00 | | | 10 217.00 |