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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 10 510.00 | 9 600.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 110.00 | 10 510.00 | 34 600.00 | 45 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CF Disponibilités | 797 624.00 | | 797 624.00 | 797 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 915.00 | | 948 915.00 | 948 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 026.00 | 10 510.00 | 983 515.00 | 994 026.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 310 142.00 | 248 055.00 | | 310 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 124.00 | 92 087.00 | | 144 124.00 |
DL TOTAL (I) | 457 566.00 | 343 442.00 | | 457 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 693.00 | 317 903.00 | | 239 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 1 500.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 662.00 | 212 362.00 | | 223 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 950.00 | 595 015.00 | | 525 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 515.00 | 938 457.00 | | 983 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 693.00 | 239 693.00 | | 239 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 662.00 | 223 474.00 | | 223 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 950.00 | 525 762.00 | | 525 950.00 |