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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 436.00 | 244.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 061.00 | 76 932.00 | 22 129.00 | 99 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 741.00 | 78 367.00 | 22 374.00 | 100 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
084 Disponibilités | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
110 Total général Actif | 133 944.00 | 78 367.00 | 55 576.00 | 133 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 993.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 960.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 457.00 | | | 457.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |