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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 124.00 | 28 722.00 | 59 401.00 | 88 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 097.00 | 97 033.00 | 25 063.00 | 122 097.00 |
AX Avances et acomptes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 787.00 | 125 755.00 | 85 031.00 | 210 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BP En cours de production de services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 840.00 | 125 755.00 | 106 084.00 | 231 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 479.00 | 62.00 | | 5 479.00 |
DH Report à nouveau | | -280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642.00 | 5 696.00 | | -642.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 6 312.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 16 465.00 | 22 791.00 | | 16 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 388.00 | 30 660.00 | | 39 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 816.00 | 39 035.00 | | 39 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 7 002.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | 2 820.00 | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 619.00 | 79 545.00 | | 89 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 084.00 | 102 336.00 | | 106 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 014.00 | 56 565.00 | | 60 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 15 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | 15 000.00 | | 11 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | 6 312.00 | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | 8 687.00 | | 6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 656.00 | 113 500.00 | | 112 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 298.00 | 107 803.00 | | 113 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642.00 | 5 696.00 | | -642.00 |