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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 744.00 | 67 359.00 | 33 385.00 | 100 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 744.00 | 67 359.00 | 33 385.00 | 100 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
110 Total général Actif | 111 141.00 | 67 359.00 | 43 781.00 | 111 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 178.00 | 47 202.00 | | 68 178.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 113.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 340.00 | 47 315.00 | | 68 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 739.00 | 7 615.00 | | 9 739.00 |
242 Autres charges externes. | 35 645.00 | 30 214.00 | | 35 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 715.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 190.00 | 13 054.00 | | 12 190.00 |
252 Charges sociales | 1 388.00 | 1 498.00 | | 1 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 647.00 | 10 085.00 | | 9 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 249.00 | 63 191.00 | | 69 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -909.00 | -15 876.00 | | -909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 001.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 410.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 122.00 | -16 285.00 | | -1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |