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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121 483.00 | 39 898 684.00 | 222 799.00 | 40 121 483.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 166 282.00 | 39 898 684.00 | 267 598.00 | 40 166 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 167 081.00 | 39 899 483.00 | 267 598.00 | 40 167 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
DH Report à nouveau | -38 415.00 | -2 058.00 | | -38 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 270.00 | -36 357.00 | | -9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 157 842.00 | 167 112.00 | | 157 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 283.00 | 57 296.00 | | 72 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 756.00 | 96 938.00 | | 109 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 598.00 | 264 051.00 | | 267 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 756.00 | 96 938.00 | | 109 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270.00 | 36 357.00 | | 9 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 270.00 | -36 357.00 | | -9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | | 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 121 483.00 | | | 40 121 483.00 |
VB T. V. A. | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VI Groupe et associés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 163 941.00 | 40 163 941.00 | | 40 163 941.00 |
VW T.V.A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |