| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 408.00 | 81 688.00 | 28 720.00 | 110 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 268 220.00 | 109 156.00 | 1 159 065.00 | 1 268 220.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 378 733.00 | 190 844.00 | 1 187 890.00 | 1 378 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
110 Total général Actif | 1 383 337.00 | 190 844.00 | 1 192 493.00 | 1 383 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 237.00 | 66 388.00 | | 66 237.00 |
230 Autres produits | 5 580.00 | 871.00 | | 5 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 816.00 | 67 259.00 | | 71 816.00 |
242 Autres charges externes. | 32 035.00 | 31 014.00 | | 32 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 4 367.00 | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 379.00 | 4 700.00 | | 4 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 234.00 | 56 795.00 | | 57 234.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 055.00 | 108 916.00 | | 111 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 239.00 | -41 657.00 | | -39 239.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
294 Charges financières | 12 701.00 | 12 641.00 | | 12 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 636.00 | -54 296.00 | | -45 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 359 721.00 | | | 1 359 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |