| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83.00 | 9.00 | 74.00 | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | 3 860.00 | 4 267.00 | 8 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711.00 | 3 870.00 | 5 841.00 | 9 711.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 641.00 | 3 870.00 | 63 771.00 | 67 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | -3 911.00 | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 22 738.00 | 7 739.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | 20 753.00 | | 11 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 689.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | 3 494.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 034.00 | 46 270.00 | | 41 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 771.00 | 54 009.00 | | 63 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 639.00 | 218 358.00 | | 240 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 640.00 | 222 270.00 | | 225 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 999.00 | -3 912.00 | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 2 570.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 2 570.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VI Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 278.00 | 28 277.00 | | 28 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |