| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 208.00 | 8 146.00 | 16 062.00 | 24 208.00 |
040 Immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 905.00 | 14 799.00 | 145 106.00 | 159 905.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
110 Total général Actif | 173 650.00 | 14 799.00 | 158 851.00 | 173 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 077.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 522.00 | 54 945.00 | | 26 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 341.00 | 85 217.00 | | 119 341.00 |
230 Autres produits | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 379.00 | 140 162.00 | | 158 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 101.00 | 14 221.00 | | 12 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 419.00 | 8 751.00 | | 10 419.00 |
242 Autres charges externes. | 84 506.00 | 86 861.00 | | 84 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 4 512.00 | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | 39.00 | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | 4 106.00 | | 2 075.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 516.00 | | |
262 Autres charges | 117.00 | 20.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 762.00 | 131 075.00 | | 127 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 617.00 | 9 087.00 | | 30 617.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | 1 054.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 6 118.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 745.00 | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 027.00 | 1 176.00 | | 24 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 516.00 | | | 12 516.00 |