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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 317.00 | 275.00 | 9 042.00 | 9 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 1 454.00 | 4 670.00 | 6 124.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 509.00 | 1 729.00 | 13 780.00 | 15 509.00 |
060 Stock marchandises | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
072 Créances – Autres | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 867.00 | 697.00 | 5 170.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 073.00 | 697.00 | 72 376.00 | 73 073.00 |
110 Total général Actif | 88 582.00 | 2 426.00 | 86 156.00 | 88 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 972.00 | 146 096.00 | | 71 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 929.00 | 81 263.00 | | 178 929.00 |
230 Autres produits | 7 541.00 | 4 504.00 | | 7 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 442.00 | 231 863.00 | | 258 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 809.00 | 120 968.00 | | 59 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | -8 131.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 150 655.00 | 75 997.00 | | 150 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 400.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 098.00 | 9 631.00 | | 53 098.00 |
252 Charges sociales | 9 220.00 | 1 162.00 | | 9 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 229.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 081.00 | 200 277.00 | | 275 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 639.00 | 31 586.00 | | -16 639.00 |
280 Produits financiers | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 590.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 17.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 563.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 197.00 | 26 416.00 | | -15 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 697.00 | | | 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |