| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 034.00 | 79 217.00 | 70 817.00 | 150 034.00 |
AP Constructions | 6 064.00 | 15.00 | 6 048.00 | 6 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 095.00 | 423 740.00 | 1 637 354.00 | 2 061 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 920.00 | 214 138.00 | 257 782.00 | 471 920.00 |
AX Avances et acomptes | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 657.00 | 717 112.00 | 2 008 544.00 | 2 725 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702 651.00 | 63 158.00 | 1 639 492.00 | 1 702 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497 501.00 | 79 269.00 | 1 418 231.00 | 1 497 501.00 |
BT Marchandises | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 379.00 | | 2 588 379.00 | 2 588 379.00 |
BZ Autres créances | 1 096 612.00 | | 1 096 612.00 | 1 096 612.00 |
CF Disponibilités | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 828.00 | 151 596.00 | 6 790 232.00 | 6 941 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 486.00 | 868 708.00 | 8 798 777.00 | 9 667 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 434.00 | 239 448.00 | | 1 107 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 196.00 | 1 167 985.00 | | 373 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 630.00 | 1 957 434.00 | | 2 030 630.00 |
DP Provisions pour risques | 62 899.00 | 57 950.00 | | 62 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 230.00 | 914 458.00 | | 742 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 129.00 | 972 408.00 | | 805 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 746.00 | 1 162 073.00 | | 1 201 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 572.00 | 3 146 759.00 | | 3 256 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 224.00 | 1 331 860.00 | | 1 204 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 397.00 | 42 594.00 | | 69 397.00 |
EA Autres dettes | 18 592.00 | 43 750.00 | | 18 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 483.00 | 280 000.00 | | 212 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 016.00 | 6 007 037.00 | | 5 963 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 777.00 | 8 936 880.00 | | 8 798 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 365.00 | 5 257 037.00 | | 5 135 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
FD Production vendue biens | 16 023 338.00 | | 16 023 338.00 | 16 023 338.00 |
FG Production vendue services | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 186 555.00 | | 16 186 555.00 | 16 186 555.00 |
FM Production stockée | | | 85 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 529 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 457 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -51 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 864.00 | |
GE Autres charges | | | 18 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 122 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 553.00 | 92 883.00 | | 25 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 476.00 | 45 960.00 | | 60 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | 31 183.00 | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 009.00 | 77 143.00 | | 66 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 266.00 | 3 421.00 | | 13 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 743.00 | 73 721.00 | | 52 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710.00 | 124 808.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 119.00 | 327 627.00 | | 53 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 596 936.00 | 19 878 351.00 | | 16 596 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 223 739.00 | 18 710 365.00 | | 16 223 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 196.00 | 1 167 985.00 | | 373 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 592.00 | 331 270.00 | 9 751.00 | 395 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 190.00 | 31 441.00 | 9 414.00 | 57 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 402.00 | 299 829.00 | 336.00 | 338 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 408.00 | 90 014.00 | 257 293.00 | 972 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 685.00 | | 73 089.00 | 224 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 685.00 | | 73 089.00 | 224 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 094.00 | 90 014.00 | 330 383.00 | 1 197 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 864.00 | 330 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 572.00 | 3 256 572.00 | | 3 256 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 256.00 | 433 256.00 | | 433 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 798.00 | 501 798.00 | | 501 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 483.00 | 31 412.00 | 181 070.00 | 212 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 379.00 | | | 2 588 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VB T. V. A. | 170 105.00 | | | 170 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 539.00 | 544 958.00 | 646 580.00 | 1 191 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 460.00 | | | 445 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 883.00 | | | 448 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 155.00 | | | 467 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 310.00 | 3 688 810.00 | 4 500.00 | 3 693 310.00 |
VW T.V.A. | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 016.00 | 5 135 365.00 | 827 650.00 | 5 963 016.00 |