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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 077.00 | 5 923.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 265.00 | 1 393.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 658.00 | 4 341.00 | 7 317.00 | 11 658.00 |
060 Stock marchandises | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
072 Créances – Autres | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
084 Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
110 Total général Actif | 127 516.00 | 4 341.00 | 123 174.00 | 127 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 634.00 | | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 592.00 | | | 230 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 907.00 | | | -20 907.00 |
242 Autres charges externes. | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 255.00 | | | 223 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 227.00 | | | 42 227.00 |