| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 3 484.00 | 651.00 | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 506.00 | 36 621.00 | 245 884.00 | 282 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 292.00 | 2 729.00 | 19 562.00 | 22 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 229.00 | 42 835.00 | 292 393.00 | 335 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 311.00 | 34 451.00 | 268 860.00 | 303 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 819.00 | 49 110.00 | 265 709.00 | 314 819.00 |
BT Marchandises | 203 631.00 | | 203 631.00 | 203 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 280.00 | 839.00 | 2 093 440.00 | 2 094 280.00 |
BZ Autres créances | 1 388 340.00 | | 1 388 340.00 | 1 388 340.00 |
CF Disponibilités | 507 454.00 | | 507 454.00 | 507 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 429.00 | 84 401.00 | 4 745 028.00 | 4 829 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 659.00 | 127 237.00 | 5 037 422.00 | 5 164 659.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
DL TOTAL (I) | 210 809.00 | | | 210 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 217.00 | | | 701 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 213.00 | | | 1 178 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
EA Autres dettes | 2 717 922.00 | | | 2 717 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 613.00 | | | 4 826 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 422.00 | | | 5 037 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 613.00 | | | 4 826 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 337.00 | | 1 122 337.00 | 1 122 337.00 |
FD Production vendue biens | 4 725 671.00 | 17 707.00 | 4 743 378.00 | 4 725 671.00 |
FG Production vendue services | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 778.00 | 17 707.00 | 5 875 486.00 | 5 857 778.00 |
FM Production stockée | | | 314 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 401.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 961.00 | | | 6 292 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 152.00 | | | 6 092 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 183.00 | 335 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 183.00 | 304 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 903.00 | 2 068.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 419.00 | 2 068.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 83 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 213.00 | 1 178 213.00 | | 1 178 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717 922.00 | 2 717 922.00 | | 2 717 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 272.00 | | | 2 093 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 701 217.00 | 701 217.00 | | 701 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 835.00 | | | 1 212 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 507.00 | 3 500 213.00 | 16 294.00 | 3 516 507.00 |
VW T.V.A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 613.00 | 4 826 613.00 | | 4 826 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
ST Autres comptes | 1 133 613.00 | | | 1 133 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 669.00 | | | 446 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 593.00 | | | 974 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 040.00 | | | 1 944 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |