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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 19 159.00 | 21 699.00 | 40 859.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 601.00 | 19 159.00 | 80 441.00 | 99 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
084 Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
110 Total général Actif | 138 762.00 | 19 159.00 | 119 603.00 | 138 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
252 Charges sociales | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |