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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 558.00 | 2 055.00 | 8 503.00 | 10 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 558.00 | 2 055.00 | 53 503.00 | 55 558.00 |
060 Stock marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
110 Total général Actif | 75 495.00 | 2 055.00 | 73 440.00 | 75 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | | | 219.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
242 Autres charges externes. | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
252 Charges sociales | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 690.00 | | | -11 690.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 687.00 | | | -12 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 924.00 | | | 8 924.00 |