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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 914.00 | 138 745.00 | 1 169.00 | 139 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 914.00 | 138 745.00 | 1 169.00 | 139 914.00 |
060 Stock marchandises | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
110 Total général Actif | 172 532.00 | 138 745.00 | 33 787.00 | 172 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
252 Charges sociales | 704.00 | | | 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |