| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 288.00 | 18 210.00 | 3 078.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 925.00 | 8 341.00 | 9 583.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 847.00 | 29 185.00 | 12 662.00 | 41 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CF Disponibilités | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 996.00 | | 148 996.00 | 148 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 844.00 | 29 185.00 | 161 658.00 | 190 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DH Report à nouveau | 46 262.00 | 31 187.00 | | 46 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | 22 575.00 | | 21 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 105 360.00 | 85 499.00 | | 105 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 169.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 7 023.00 | | 15 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684.00 | 35 092.00 | | 32 684.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 2 439.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 298.00 | 44 724.00 | | 56 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 658.00 | 130 223.00 | | 161 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |