| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 5 927.00 | 1 447.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 761.00 | 8 127.00 | 814 633.00 | 822 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 113 405.00 | | 113 405.00 | 113 405.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 349.00 | 8 127.00 | 949 221.00 | 957 349.00 |
CU Autres participations | 813 086.00 | | 813 086.00 | 813 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 350.00 | 714 350.00 | | 714 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
DG Autres réserves | 140 674.00 | 133 062.00 | | 140 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | 7 611.00 | | 528.00 |
DK Provisions réglementées | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 878 809.00 | 878 281.00 | | 878 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 844.00 | 4 884.00 | | 45 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 392.00 | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | 16 368.00 | | 10 382.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 8 565.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 411.00 | 30 211.00 | | 70 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 221.00 | 908 492.00 | | 949 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 411.00 | 30 211.00 | | 70 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 749.00 | 193 792.00 | | 129 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 221.00 | 186 180.00 | | 129 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | 7 611.00 | | 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 761.00 | | | 822 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 220.00 | | | 802 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514.00 | 614.00 | | 7 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 614.00 | | 5 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
VI Groupe et associés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 275.00 | 130 175.00 | 100.00 | 130 275.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |