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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 601.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 806.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 892.00 | 20 901.00 | | -2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | -23 793.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 888.00 | 2 608.00 | | 9 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 675.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 3 299.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 685.00 | 9 233.00 | | 14 685.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 918.00 | 14 706.00 | | 23 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 806.00 | 17 314.00 | | 33 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 556.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -17.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 636.00 | 59 934.00 | | 75 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 356.00 | 83 727.00 | | 68 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | -23 793.00 | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 198.00 | | 642.00 | 42 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 34 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 34 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | | 642.00 | 42 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 923.00 | 315.00 | 8 000.00 | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 923.00 | 315.00 | 8 000.00 | 41 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |