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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 1 728.00 | 2 879.00 | 4 607.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 108.00 | 1 728.00 | 3 380.00 | 5 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 905.00 | 1 180.00 | 11 725.00 | 12 905.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 1 180.00 | 26 738.00 | 27 918.00 |
110 Total général Actif | 33 027.00 | 2 908.00 | 30 118.00 | 33 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |