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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 4 424.00 | 1 441.00 | 5 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 065.00 | 4 624.00 | 1 441.00 | 6 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | 2 714.00 | 4 298.00 | 7 012.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 295.00 | 2 714.00 | 27 581.00 | 30 295.00 |
110 Total général Actif | 36 360.00 | 7 338.00 | 29 022.00 | 36 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
242 Autres charges externes. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |