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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AP Constructions | 407 233.00 | 50 326.00 | 356 907.00 | 407 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 532.00 | 116 324.00 | 170 208.00 | 286 532.00 |
AX Avances et acomptes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 582.00 | 168 089.00 | 536 493.00 | 704 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 673.00 | 16 344.00 | 357 329.00 | 373 673.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 593.00 | 16 344.00 | 465 249.00 | 481 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 176.00 | 184 433.00 | 1 001 743.00 | 1 186 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 525.00 | 161 655.00 | | 224 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 906.00 | 120 013.00 | | 189 906.00 |
DL TOTAL (I) | 524 431.00 | 391 668.00 | | 524 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 537.00 | 336 583.00 | | 249 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 11 806.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 239.00 | 19 443.00 | | 28 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 321.00 | 108 128.00 | | 158 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 573.00 | | |
EA Autres dettes | 24 623.00 | 2 351.00 | | 24 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 948.00 | 62 480.00 | | 14 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 312.00 | 554 363.00 | | 477 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 743.00 | 946 032.00 | | 1 001 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 537.00 | 52 115.00 | 136 239.00 | 249 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 238.00 | 400 789.00 | 8 449.00 | 409 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 312.00 | 279 889.00 | 136 239.00 | 477 312.00 |