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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 899.00 | | 451 899.00 | 451 899.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 329.00 | | 452 329.00 | 452 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 329.00 | | 472 329.00 | 472 329.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 665.00 | -75 949.00 | | -77 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | -1 717.00 | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 435 050.00 | 422 335.00 | | 435 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 8 761.00 | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 395.00 | 51 791.00 | | 29 395.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 279.00 | 66 568.00 | | 37 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 329.00 | 488 903.00 | | 472 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 4 767.00 | | 3 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | 8 814.00 | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -8 814.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 910.00 | 285 575.00 | | 187 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 195.00 | 287 292.00 | | 175 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | -1 717.00 | | 12 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 899.00 | 7 899.00 | 450 000.00 | 457 899.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |