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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 534.00 | | 210 534.00 | 210 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
BF Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 426.00 | 323 892.00 | 210 534.00 | 534 426.00 |
BZ Autres créances | 3 667 127.00 | 3 520 091.00 | 147 036.00 | 3 667 127.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 134.00 | 3 520 091.00 | 147 043.00 | 3 667 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 559.00 | 3 843 983.00 | 357 576.00 | 4 201 559.00 |
CU Autres participations | 304 807.00 | 304 807.00 | | 304 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 754.00 | | | 345 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DG Autres réserves | 1 538 211.00 | | | 1 538 211.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 541.00 | | | -1 918 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 109.00 | | | 348 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 426.00 | | | 534 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 534.00 | | | 210 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 837.00 | | | 304 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | | | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 515 171.00 | 4 919.00 | | 3 515 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820 008.00 | 4 919.00 | | 3 820 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820 008.00 | 4 919.00 | | 3 820 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 3 666 679.00 | | | 3 666 679.00 |
VI Groupe et associés | 348 094.00 | 348 094.00 | | 348 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 157.00 | 3 667 127.00 | 30.00 | 3 667 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 576.00 | 357 561.00 | | 357 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |