| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 226.00 | 699.00 | 2 925.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 925.00 | 2 226.00 | 699.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 802.00 | | 1 222 802.00 | 1 222 802.00 |
BZ Autres créances | 307 651.00 | | 307 651.00 | 307 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 721.00 | | 1 533 721.00 | 1 533 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 646.00 | 2 226.00 | 1 534 420.00 | 1 536 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 3 561.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 115 525.00 | 67 668.00 | | 115 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 061.00 | 50 375.00 | | -143 061.00 |
DL TOTAL (I) | 78 544.00 | 221 605.00 | | 78 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 008.00 | 90 812.00 | | 134 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 1 319 269.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 46 349.00 | | 63 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 282.00 | 1 155 638.00 | | 867 282.00 |
EA Autres dettes | 373 047.00 | 355 702.00 | | 373 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 876.00 | 2 967 769.00 | | 1 455 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 420.00 | 3 189 374.00 | | 1 534 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 876.00 | 2 967 769.00 | | 1 455 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 008.00 | 90 812.00 | | 134 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 377.00 | | 3 816 377.00 | 3 816 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 377.00 | | 3 816 377.00 | 3 816 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 754.00 | 4 371 312.00 | | 3 888 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 815.00 | 4 320 937.00 | | 4 031 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 061.00 | 50 375.00 | | -143 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 047.00 | 373 047.00 | | 373 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 282.00 | 867 282.00 | | 867 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 721.00 | 1 533 721.00 | | 1 533 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 876.00 | 1 455 876.00 | | 1 455 876.00 |