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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 890.00 | 160.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050.00 | 890.00 | 160.00 | 1 050.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 456.00 | | 113 456.00 | 113 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 506.00 | 890.00 | 113 616.00 | 114 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 262.00 | 5 800.00 | | 7 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | 1 463.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 394.00 | 8 362.00 | | 11 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 31 530.00 | | 92 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 5 638.00 | | 435.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 222.00 | 37 240.00 | | 102 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 616.00 | 45 602.00 | | 113 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -251.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 050.00 | 69 631.00 | | 123 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 018.00 | 68 168.00 | | 120 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032.00 | 1 463.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 210.00 | | 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 210.00 | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VP Divers | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |