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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 615.00 | 305.00 | 310.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615.00 | 305.00 | 310.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
110 Total général Actif | 9 315.00 | 305.00 | 9 010.00 | 9 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 310.00 | 153.00 | 157.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 310.00 | 153.00 | 157.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462.00 | 153.00 | 6 309.00 | 6 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 219.00 | 1 700.00 | | 11 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 219.00 | 1 700.00 | | 11 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 4 334.00 | 7 221.00 | | 4 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
252 Charges sociales | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 301.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 504.00 | 7 522.00 | | 24 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 285.00 | -5 822.00 | | -13 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 285.00 | -5 822.00 | | -13 285.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -985.00 | 979.00 | | -985.00 |
DH Report à nouveau | -19 107.00 | -5 822.00 | | -19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -13 285.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | -17 128.00 | -18 107.00 | | -17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 21 367.00 | 27 117.00 | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 437.00 | 27 117.00 | | 23 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309.00 | 9 010.00 | | 6 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 774.00 | 11 219.00 | | 11 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795.00 | 24 504.00 | | 10 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | -13 285.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | | | 153.00 |