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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 322 697.00 | | 322 697.00 | 322 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 697.00 | | 322 697.00 | 322 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
110 Total général Actif | 344 327.00 | | 344 327.00 | 344 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
280 Produits financiers | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
294 Charges financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 697.00 | | | 322 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |