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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 578 491.00 | | 1 578 491.00 | 1 578 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 503.00 | 18 014.00 | 16 489.00 | 34 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 790.00 | 18 014.00 | 1 613 777.00 | 1 631 790.00 |
BT Marchandises | 159 218.00 | 5 810.00 | 153 408.00 | 159 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 606.00 | 5 810.00 | 408 796.00 | 414 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 396.00 | 23 824.00 | 2 022 573.00 | 2 046 396.00 |
CU Autres participations | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DG Autres réserves | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DL TOTAL (I) | 600 302.00 | | | 600 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 930.00 | | | 961 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 798.00 | | | 292 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 271.00 | | | 1 422 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 573.00 | | | 2 022 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 254.00 | | | 302 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 603.00 | 5 810.00 | 4 603.00 | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 5 810.00 | 4 603.00 | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | 5 810.00 | 4 603.00 | 4 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 798.00 | 32 798.00 | 260 000.00 | 292 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 930.00 | 101 913.00 | 416 025.00 | 961 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 960.00 | 46 891.00 | 16 069.00 | 62 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 271.00 | 302 254.00 | 676 025.00 | 1 422 271.00 |