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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 2 616.00 | 5 026.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 672.00 | 2 616.00 | 5 056.00 | 7 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 892.00 | 2 616.00 | 110 276.00 | 112 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 880.00 | 30 304.00 | | 43 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 13 576.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 60 709.00 | 60 380.00 | | 60 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 1 204.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 10 008.00 | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 7 037.00 | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 12 520.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 567.00 | 34 282.00 | | 49 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 276.00 | 94 661.00 | | 110 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 696.00 | 33 078.00 | | 47 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 648.00 | | 340 648.00 | 340 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 648.00 | | 340 648.00 | 340 648.00 |
FM Production stockée | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 3 861.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 1 032.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 4 893.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -4 893.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 1 864.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 479.00 | 271 229.00 | | 342 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 150.00 | 257 653.00 | | 342 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | 13 576.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982.00 | | 690.00 | 6 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | | 660.00 | 6 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 217.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 217.00 | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 931.00 | 55 901.00 | 30.00 | 55 931.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 567.00 | 47 696.00 | | 49 567.00 |