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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 2 151.00 | 6 786.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 364.00 | 208.00 | 14 156.00 | 14 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 980.00 | 2 359.00 | 54 621.00 | 56 980.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 245.00 | 2 359.00 | 98 886.00 | 101 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DK Provisions réglementées | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 587.00 | 7 639.00 | 27 689.00 | 41 587.00 |
VI Groupe et associés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 536.00 | 49 588.00 | 27 689.00 | 83 536.00 |