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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 233.00 | | 191 233.00 | 191 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 547.00 | | | -13 547.00 |
DL TOTAL (I) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 779.00 | | | 199 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 233.00 | | | 191 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 547.00 | | | -13 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
UX Autres créances clients | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
VP Divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 504.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 779.00 | 59 779.00 | | 199 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 940.00 | | | 6 940.00 |